Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2020  € 3.982,7 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 72,9 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1.       De algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds
In 2020 is € 1.450,0 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 83,7% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.In de decembercirculaire 2020 zijn gemeenten door het rijk geïnformeerd over een aanvullend corona compensatiepakket. De commissie BBV heeft in januari 2021 de uitspraak gedaan dat het financiële effect van een deel van dit aanvullende compensatiepakket als opbrengst verwerkt moet worden in de jaarrekening 2021 en dus niet in de jaarrekening van 2020 mag worden verwerkt. Het gaat om de volgende landelijke compensatiemaatregelen (totaal € 442 mln.): Compensatie inkomstenderving na 1 juni, Extra beschikbaar voor Inkomstenderving; Afvalinzameling, Zwembaden en ijsbanen en Verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec).   Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 198,1 mln. in 2020. Dat is 11,4% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2020 bedroeg dit € 24,4 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen, € 26,2 mln. in 2020. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Erfpacht
Er is in 2020 voor € 31,4 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 8,3 mln. meer dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.

Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 2,7 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van
reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

2.       Specifieke uitkeringen

De gemeente Den Haag ontving in 2020 € 661,4 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 22,5 mln. minder dan begroot:

Het grootste verschil tussen de begrote inkomsten en de jaarrekening zit bij programma 7 Werk en Inkomen (€ 17,0 mln. meer ontvangen dan begroot), en bij programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid (€ 37,2 mln. minder ontvangen dan begroot). Voor de bijstandsuitkeringen (programma 7) kreeg de gemeente € 12,6 mln. meer dan begroot, en ook voor TOZO is € 2,2 mln. meer ontvangen dan begroot. Voor de gemeenschappelijke regeling GGD (programma 8) is € 31,2 mln. minder ontvangen dan begroot, en voor Jeugd € 5,4 mln. Die verschillen worden toegelicht in de desbetreffende programma’s.

3.       Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 4% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.

4.       Bouwgrond exploitatie

In 2020 is voor € 28,4 mln. aan bijdragen in grondexploitaties ontvangen. Dat is € 35,3 mln. lager dan geraamd. Lagere grondopbrengsten werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties:  Den Haag Nieuw Centraal € 22,8 mln. doordat gronden niet in het vierde kwartaal konden worden geleverd vanwege vertragingen rondom de fietsenkelder en het afronden van de businesscase bovenbouw; GBO Leyweg-Escamplaan (Haga) € 6,9 mln. doordat verkopen niet plaats konden vinden omdat een tijdelijke parkeervoorziening langer in stand moet blijven; Petroleumhaven € 2,9 mln. doordat het verlenen van de omgevingsvergunning en het afronden van de gronduitgifte-overeenkomst meer tijd hebben gekost dan verwacht.
De opbrengsten worden nu verwacht in 2021.

5.       Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2020 voor  € 567,3  mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 628,2 mln.). In 2020 is ook € 1.167,3 mln. aan reserves toegevoegd.

6.       Overige inkomsten  

De gemeente realiseerde in 2020 ook nog € 841,5 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

• verkoop Eneco (€ 673,7 mln.)
• huuropbrengsten (€35,6 mln.)
• opbrengsten Haeghe Groep (€22,8 mln.)
• terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 17,0 mln.)
• vrijval voorzieningen (€ 15,9 mln.)
• baten ambulancedienst (€ 15,6 mln.)
• opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. Bouwgrondexploitaties) (€ 15,0 mln.)
• Inkomens-/kapitaaloverdrachten overige instellingen en personen (€ 8,0 mln.)
• financiële afwikkeling ontbinding van HTM Beheer B.V. (€ 4,5 mln.)   
• inkomsten parkeergarage (€ 3,7 mln.)
• uitgeleend personeel (€ 2,2 mln.)
• ontvangen omzetbelasting (€ 1,2 mln.)
• verrekeningen met balansposten en overige inkomsten (€ 26,4 mln.)

7.       Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2020 bedroeg deze bijdrage € 72,9 mln. De belangrijkste zijn:

• Rotterdamse baan € 38,4 mln.
• Vervanging riolering € 20,9 mln.
• Netwerk Randstadrail € 7,9 mln.
• Meerjarenplan fiets € 3,3 mln.
• Overig € 2,4 mln.

Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.