Spuikwartier (grondexploitatie)

Het saldo van de grondexploitatie is op contante waarde per 30-04-2020 met € 1,27 mln. nadeliger geworden tot € 9,94 mln. negatief.

Wijzigingen:

(alle wijzigingen zijn in nominale bedragen)

Nadelige mutaties

• Op de uitgegeven bouwkavel waren nog enkele kabels en leidingen aanwezig. Er is € 100.000 opgenomen voor het verplaatsen van deze kabels.
• In verband met bouwterreinen voor de Toren A en B, zijn aanpassingen gedaan aan de Schedeldoekshaven. De HTM ondervindt hier schade van omdat zij langere rijtijden hebben. De schadeloosstelling van HTM is meerjarig opgenomen in de GREX, € 448.000 aan additionele kosten. Een risico die hiervoor gevormd was is komen te vervallen.
• Er heeft een interne afdracht plaatsgevonden voor het gebruik van de openbare ruimte als bouwterrein. Deze kosten waren niet voorzien (€ 582.000). Een risico dat hiervoor gevormd was, is komen te vervallen.
• Als gevolg van werkzaamheden en afsluitingen van de toegangstunnel loopt de Stadhuisgarage mogelijk enige omzet mis. Hiervoor is € 100.000 opgenomen in de GREX en een additioneel risico in het risicoprofiel.
• Het project vergt als gevolg van de complexiteit een aanzienlijke inzet van het gemeentelijke apparaat. Daarnaast vereist het project op onderdelen specifieke kennis en expertise, welke extern ingehuurd moet worden. In de raming was opgenomen dat de inzet na 2020 afgebouwd zou kunnen worden. De voortgang in het project is echter dusdanig dat een langere periode van intensieve inzet verwacht wordt. De ramingen zijn hierop aangepast, met als gevolg € 1,0 miljoen aan additionele plankosten. Een risico dat gevormd was inzake de plankosten is komen te vervallen.

Voordelige mutaties:

De exploitatie van de Turfmarktgarage was met een zeer conservatieve omzet opgenomen in de GREX. Ondanks dat de omzet het afgelopen jaar als gevolg van Corona sterk is teruggelopen, lijkt een minder conservatieve omzetverwachting voor de meerjarige exploitatie op zijn plaats. Vanaf 2022 is daarom een hogere omzet opgenomen. Vanwege de mogelijk gevolgen van de coronamaatregelen is dit voor 2021 nog niet doorgevoerd. De GREX vebetert hierdoor met circa € 1,3 miljoen. Als gevolg van de hogere omzet stijgt ook de afdracht aan Heijmans als mede-eigenaar van de garage.