Risico's bandbreedte saldo
.
De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf.
30-04-2020 | 01-01-2021 | Verschil | |
Impact (incl. pos. saldo) | € 5,7 mln. NEG | € 6,2 mln. NEG | € 0,6 mln. NEG |
Bandbreedte (eindwaarde) | |||
Best case saldo | € 9,4 mln. NEG | € 11,2 mln. NEG | € 1,8 mln. NEG |
MPG scenario | € 15,4 mln. NEG | € 17,4 mln. NEG | € 2,0 mln. NEG |
Worst case saldo | € 21,8 mln. NEG | € 23,3 mln. NEG | € 1,5 mln. NEG |
Het risicoprofiel van het project is met € 0,6 mln toegenomen tot € 6,2 mln.
Wijzigingen:
De volgende risico's zijn vervallen (voordelig voor het risicoprofiel):
- Risico inzake schadevergoeding HTM, impact € 150.000. Heeft zich voor gedaan en is opgenomen in de begroting.
- Tijdelijk beheer garages, impact € 75.000. Het beheer is in 2020 opnieuw aanbesteed, waarbij de beheerlasten zullen gaan dalen.
- Kosten gebruik openbare ruimte, impact € 225.000. Heeft zich voor gedaan en is opgenomen in de begroting.
- Onvoorzien over de plankosten, impact € 270.000. De plankosten zijn geactualiseerd, waarna dit onvoorzien niet meer nodig geacht wordt.
Nieuwe risico's (nadelig voor risicoprofiel):
- Uitwerken samenwerking ontwikkelende partijen, impact € 875.000. Er vinden een groot aantal bouwwerkzaamheden plaats direct naast en/of op elkaar. Werkzaamheden kunnen elkaar hierdoor hinderen of moeten anders uitgevoerd worden, waardoor de bouwkosten mogelijk toenemen. Hiervoor is een risico gevormd.
- Op de geleverde kavels moesten na levering nog een beperkt aantal werkzaamheden uitgevoerd worden voordat hierop gebouwd kon worden. Het risico bestaat dat de koper van deze kavels hiervoor gecompenseerd moeten worden, impact € 53.000.
- Ontwikkelende partijen hebben in het kader van de optimalisatie van Toren B en de daaronder gelegen Turfmarktgarage ook studies uitgevoerd naar de garage. Het risico bestaat dat zij hiervoor gecompenseerd moeten worden, impact € 123.000.
- In het kader van de realisatie van Toren B is ballast uit de Turfmarktgarage verplaats/afgevoerd door de ontwikkelende partij. Het risico bestaat dat zij hiervoor (gedeeltelijk) gecompenseerd moeten worden, impact € 109.000.
- In de begroting is € 100.000 aan additionele raming opgenomen voor eventuele compensatie van de omzet verlies in de Stadhuisgarage als gevolg van werkzaamheden binnen het plangebied. Het risico bestaat dat additionele hinder ontstaat, impact € 38.000.
Vervallen kans (nadelig voor risicoprofiel):
- Er was een kans opgenomen inzake een hogere omzet in de Turfmarktgarage. Dit heeft zich voorgedaan en de ramingen in de begroting zijn aangepast. De kans komt hiermee te vervallen, impact € 90.000.