Samenstelling programma (obv gerealiseerde lasten incl. dotaties aan reserves
7,6 mln.
Samenstelling dekkingprogramma (obv gerealiseerde baten incl. ontrekkingen aan reserves)
7,6 mln.
Wat heeft het gekost?
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Lasten en baten
De lasten van dit programma worden voor 97% gedekt uit de algemene middelen en de rest uit overige baten. Daarvan wordt 53% ingezet voor het college van burgemeester en wethouders. Verder is 47% voor de bestuurlijke samenwerking, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2020 | Actuele begroting 2020 | Resultaat 2020 | Ontwerp begroting 2020 | Rekening 2019 | ||||||
Lasten | 7.617 | 7.666 | 48 | V | 7.408 | 9.423 | ||||
Baten | 225 | 0 | 225 | V | 0 | 917 | ||||
Saldo exclusief reserves | 7.392 | N | 7.666 | N | 274 | V | 7.408 | N | 8.506 | N |
Dotaties aan reserves | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
Saldo inclusief reserves | 7.392 | N | 7.666 | N | 274 | V | 7.408 | N | 8.506 | N |
Resultaat
Het programmaresultaat is in 2020 € 0,3 mln. voordelig. Het voordeel is vooral veroorzaakt door het incidentele voordeel op de indexatie van de pensioenen van de bestuurders.
Verschil t.o.v. 2019
De lasten zijn in 2020 € 1,8 mln. lager dan in 2019. Dit verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele middelen voor de Joodse herstelbetalingen in 2020 (€ 1,4 mln.). Daarnaast zijn door de coronacrisis de uitgaven voor representatie lager (€ 0,3 mln.). Verder was in 2020 geen reservering nodig voor de werkkostenregeling (€ 0,1 mln.).
De baten zijn in 2020 € 0,7 mln. lager. Dit verschil is ontstaan door de in 2019 opgenomen incidentele baat voor de finale afrekening met het Stadsgewest Haaglanden.
Corona
Binnen dit programma zijn de gevolgen van de coronacrisis beperkt. Bij de representatie van het college is een aantal evenementen niet doorgegaan. De lagere kosten die direct verband hebben met corona zijn echter moeilijk te kwantificeren, aangezien er ook sprake was van verschillende bestuurswissels.
College van B&W | Bedragen x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Rekening 2020 | 3.999 | 225 | 3.774 | N | ||
Begroting 2020 | 4.044 | 0 | 4.044 | N | ||
Resultaat | 44 | V | 225 | V | 270 | V |
Onder deze activiteit vallen alle personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en de kosten van Kabinet en Protocol. Daarnaast zijn de kosten van het Moreel Joods Rechtsherstel en de bestuurlijke integriteit hier verantwoord.
College van B&W € 0,3 mln. V I
Diversen € 0,1 mln. V I
Personele kosten B&W € 0,2 mln. V I
Het voordeel van € 0,2 mln. op de baten wordt grotendeels veroorzaakt door de jaarlijkse afrekening van de indexatie op pensioenen. Indien de jaarlijkse indexatie van pensioenen lager is dan waarbij de aankoop van de pensioenen rekening is gehouden volgt een restitutie.
Bestuurlijke samenwerking | Bedragen x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Rekening 2020 | 3.618 | 0 | 3.618 | N | ||
Begroting 2020 | 3.622 | 0 | 3.622 | N | ||
Resultaat | 4 | V | 0 | 4 | V | |
Hieronder vallen de bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (inclusief de VNG fondsen AenO en GGU).
Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | ||||||
Voorzieningen | Begin | Rekening 2020 | Begroting 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Mutaties | Eindsaldo | Mutaties | Eindsaldo | Afwijking | |
Voorziening Wachtgeld voormalig Collegeleden | 1.211 | -541 | 670 | -634 | 577 | 93 |
Voorziening Meavita | 16 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 |
Totaal | 1.227 | -557 | 670 | -650 | 577 | 93 |
De afwijking bij de Voorziening Wachtgeld voormalige collegeleden is ontstaan door een dotatie van € 0,1 mln. aan de voorziening. De premies voor het APPA kapitaal- en risicoplan van een oud-bestuurder zijn voor de periode dat hij recht heeft op wachtgeld opgenomen in de voorziening. Overigens wordt het wachtgeld zelf volledig gekort in verband met inkomsten.