Voortgang en planning
Omzet en realisatie | 30 apr 2020 | 31 dec 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
MPG 2020 | PR 2020 | ||
Totaal kosten* | € 80,59 mln. POS | € 82,01 mln. POS | € 1,42 mln. POS |
Totaal opbrengsten | € 51,24 mln. POS | € 51,33 mln. POS | € 0,09 mln. POS |
Totaal omzet | € 131,83 mln. | € 133,34 mln. | € 1,51 mln. |
Planrealisatie | 49,2 % | 50,9 % | 1,8 % |
De totale kosten en opbrengsten voor Norfolk terrein en Noordelijk Havenhoofd zijn geraamd op respectievelijk € 82,01 mln. en € 51,33 mln. de totale omzet komt daarmee op € 133,34 mln. Hiervan is 50,9 % gerealiseerd.
Norfolk
De grondexploitatie voor Norfolk heeft een doorlooptijd tot eind 2027.
Op het Norfolkterrein zijn de de blokken 4c, 6, 7 en 8 en verkoop van het voormalige Sluiswachtershuis gerealiseerd. De blokken 4a en 5 worden binnenkort opgeleverd.
Van de totale omzet van € 133,34 mln. neemt de grondexploitatie Norfolk met € 109,31 mln. ruim 80 % voor haar rekening. Van deze omzet is 55,2% gerealiseerd.
De kosten zijn € 67,05 mln. en de opbrengsten € 42,27 mln.
Noordelijk havenhoofd
Op het Noordelijk havenhoofd is het Inntel-hotel gerealiseerd. Dit jaar is de grond voor eerst fase 3x Vis uitgegeven. De gronden op het NHH worden bouwrijp aan VWV geleverd. Eventuele extra kosten boven de afspraken uit de GOO worden verrekend in de grondprijs.
De omzet van Noordelijk havenhoofd is begroot op € 24,03 mln. Hiervan is 31,4% gerealiseerd De kosten en opbrengsten zijn respectievelijk € 14,96 mln. en € 9,07 mln.
Wijzigingen
Door het toevoegen van nog verwachte kosten en opbrengsten zakt het percentage gerealiseerde omzet.
Norfolk
Met de De Zuid zijn nieuwe afspraken gemaakt over planning. Hierbij is het eindjaar van 2024 naar 2027 doorgeschoven. De totaal verwachte omzet is met € 0,67 mln. gestegen. Deze stijging woordt voor het grootstedeel veroozaakt door de extra plankosten voor 3 jaar langere doorlooptijd. In de risicoberekening bij het MPG 2020 was rekening gehouden met een stijging van de plankosten.
Noordelijk havenhoofd
De verwachte omzet is gestegen € 0,84 mln. Deze toename is ontstaan omdat het eerder ingeschatte risico op hogere plankosten is opgenomen in de begroting. Het afgelopen jaar en de komende jaren zal een intensiever begeleiding nodig is dan waar eerder van is uitgegaan. Verder zijn er extra kosten gemaakt voor levering van de grond aan VWV. Deze kosten worden gecompenseerd door hoger grondprijs.