Overlopende activa

Totaal-recapitulatie per balanspost	Boekwaarde per 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2019
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen	184	11.376
Het Rijk	67.971	985
Overige Nederlandse overheidslichamen	9.419	49.651
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	121.640	86.731
Totaal	199.214	148.743

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel (€ 77,6 mln.).

Op deze balansposten worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.

Het overzicht van deze balanspost per regeling ziet er als volgt uit.

Omschrijving regeling	Saldo per 01-01-2020	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2020
EU/ Interreg PlastCity	25		25	0
EU/ Urban Resource Ceenters	13	88	8	93
EU/ Interreg Upcycle Your Waste	0	91		91
ESF AMR2017-2019	8.640	139	8.779	0
ESF GTI2018-2020	2.375	339	2.714	0
ESF Sociale Innovatie 2018-2019	15		15	0
ESF Sociale Innovatie 2018-2019	148		148	0
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018	160	524	684	0
Totaal Europese overheidslichamen	11.376	1.181	12.373	184
Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens	39	45	39	45
Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai	365		365	0
RR- Jeugdimpuls EG Regio	1		1	0
Meerkosten Corona GGD	0	21.286		21.286
AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie	433			433
OVP Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	0	46.060		46.060
Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC)	147	147	147	147
Totaal Rijk	985	67.538	552	67.971
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten	4.722	900	4.250	1.372
Verkeersregelinginstallaties	227	748		975
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, verkeersveiligheidprojecten	592	1.779	662	1.709
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, autoprojecten	39.375		39.375	0
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, fietsprojecten	4.122	4.539	3.911	4.750
Subsidiering Fietsprojecten Zuid-Holland	613			613
Totaal Overige Nederlandse overheidslichamen	49.651	7.966	48.198	9.419

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen (€ 121,6 mln.)
Deze balanspost bestaat uit een grote verscheidenheid aan vooruitbetaalde kosten en/of nog te ontvangen gelden. Het saldo per ultimo 2020 wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:

Facturen in omloop (€ 7,6 mln.)
Om in de jaarrekening een zo volledig mogelijk beeld te geven van de lasten dient het saldo op de FIO zo laag mogelijk te zijn. Wanneer de facturen niet volgens het reguliere crediteurenproces kunnen worden afgewikkeld worden de lasten zoveel mogelijk voorgeboekt, zodat deze in het juiste jaar worden verantwoord.

Het restant (€ 114,0 mln.) bestaat uit diverse voorschotten of nog te ontvangen gelden, waarvan de grootste posten zijn:

Vooruitbetalingen inzake subsidieverstrekkingen systeem ABBA          € 19,5 mln.
Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (restant 2020 & 1e halfjaar 2021)      € 24,6 mln.
Fietsenkelder DHNC                        € 11,7 mln.
Nog te verhalen meerkosten Corona voor o.a. Laboratoriumkosten         € 11,5 mln.
Omgevingsvergunningen                        € 11,2 mln.
Vooruitbetaalde facturen m.b.t. BEC, automatisering en risicomanagement      € 10,0 mln.
HEID VVE Fonds                         € 5,5 mln.
Revolverende Fondsen                        € 3,4 mln.
Ontwikkeling Scheveningen havens                   € 2,3 mln.
Landschapspark Madestein                     € 2,0 mln.
Eigen Bijdragen CAK                        € 1,6 mln.