Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overige opgenomen kasgeldleningen | - | 477.000 |
Bank- en girosaldi | - | - |
Overige schulden | 232.092 | 196.301 |
Totaal | 232.092 | 673.301 |
Opgenomen kasgeldleningen ( € 0,0 mln.)
De opgenomen kasgeldleningen in 2020 is na de verkoop van aandelen van Eneco per 25 maart 2020 volledig afgelost aan de BNG.
Bank- en girosaldi ( € 0,0 mln.)
Het saldo van de bankrekeningen is per 31 december 2019 positief en is verantwoord onder balanspost 2.3.1.
Overige schulden ( € 232,1 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord.
De post bestaat grotendeels uit nog niet betaalde facturen en nog te ontvangen facturen over 2020 waarvan de belangrijkste zijn:
- Nog te ontvangen facturen inzake Jeugdhulp (€ 21,0 mln.)
- Nog te ontvangen facturen inzake Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Jeugdzorg, Begeleiding en Hulp in Huishouding (€ 11,0 mln.)
- Schulden aan cliënten (€ 9,0 mln.)
- Nog af te dragen salariscomponent ABP (€ 9,2 mln.)
- Dit zijn bedragen inzake suppletie BTW en BCF 2013-2017 en voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting 2016 t/m 2020. (€2,5 mln.)
- Nog af te dragen loonheffing (€ 33,6 mln.)
- Schuld inzake ESF subsidies randgemeenten (€ 1,8 mln.)
- Schulden aan onderwijsinstellingen inzake onderhoudskosten (€ 1,0 mln.)
- Overige diverse nog te betalen, te ontvangen facturen, voorboekingen of openstaande facturen op het gebied van :
- Stadsbeheer (€25,6 mln.)
- Sociale zaken en Werkgelegenheid (€ 7,5 mln.)
- Stedelijke Ontwikkeling (€10,0 mln.)
- Onderwijs, Cultuur en Welzijn (€ 64,5 mln.)
- Publiekszaken (€ 8,7 mln.)
- Gemeentelijk apparaat (€17,0 mln. )
- Centrale vastgoed organisatie (€ 9,7 mln.)